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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 380 638.00 | | 1 380 638.00 | 1 380 638.00 |
AP Constructions | 2 148 391.00 | 501 367.00 | 1 647 024.00 | 2 148 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 272.00 | 198 453.00 | 407 819.00 | 606 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 777.00 | 912 467.00 | 3 847 311.00 | 4 759 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CF Disponibilités | 191 809.00 | | 191 809.00 | 191 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 046.00 | | 450 046.00 | 450 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 824.00 | 912 467.00 | 4 297 357.00 | 5 209 824.00 |
CU Autres participations | 620 227.00 | 212 647.00 | 407 580.00 | 620 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 313.00 | | | 2 265 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 431.00 | | | 2 398 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 977.00 | | | 1 800 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 926.00 | | | 1 898 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 357.00 | | | 4 297 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 090.00 | | 474 090.00 | 474 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 090.00 | | 474 090.00 | 474 090.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 355.00 | | | 671 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 237.00 | | | 648 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 155.00 | | 130 623.00 | 4 629 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 759 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 678.00 | | 130 623.00 | 4 004 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 393.00 | 131 426.00 | | 568 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 393.00 | 131 426.00 | | 568 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 647.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 919.00 | 219 572.00 | 758 177.00 | 1 800 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 671.00 | | | 331 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 438.00 | 255 188.00 | 4 250.00 | 259 438.00 |
VW T.V.A. | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 926.00 | 317 578.00 | 758 177.00 | 1 898 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |