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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 449.00 | | 528 449.00 | 528 449.00 |
BZ Autres créances | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 1 448.00 | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | 27 508.00 | | 36 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | 9 656.00 | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 83 489.00 | 71 901.00 | | 83 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 856.00 | 78 702.00 | | 78 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 395.00 | 311 080.00 | | 449 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 6 413.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 096.00 | 396 220.00 | | 533 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 585.00 | 468 120.00 | | 616 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 285.00 | 396 220.00 | | 456 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 564.00 | 680.00 | | 20 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 1 365.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 606.00 | 492 206.00 | | 447 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 019.00 | 482 550.00 | | 436 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | 9 656.00 | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844.00 | | 6 720.00 | 13 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 564.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | 6 720.00 | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 395.00 | 449 395.00 | | 449 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |
VB T. V. A. | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 735.00 | 604 735.00 | | 604 735.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 096.00 | 454 240.00 | 78 856.00 | 533 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 394.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 126.00 | 161 059.00 | | 150 126.00 |
ST Autres comptes | 53 650.00 | 67 545.00 | | 53 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 513.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 907.00 | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 407.00 | 97 424.00 | | 85 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 116.00 | 75 985.00 | | 40 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 776.00 | 228 604.00 | | 203 776.00 |