| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 415 032.00 | 4 003 162.00 | 411 870.00 | 4 415 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 567.00 | 2 221 272.00 | 111 295.00 | 2 332 567.00 |
AH Fonds commercial | 213 747 173.00 | 2 221 729.00 | 211 525 444.00 | 213 747 173.00 |
AN Terrains | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AP Constructions | 229 729.00 | 178 569.00 | 51 159.00 | 229 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271 745.00 | 17 028 401.00 | 1 243 344.00 | 18 271 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 903 998.00 | 53 704 771.00 | 28 199 227.00 | 81 903 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 504.00 | | 1 210 504.00 | 1 210 504.00 |
AX Avances et acomptes | 5 875 068.00 | | 5 875 068.00 | 5 875 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092 799.00 | | 4 092 799.00 | 4 092 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 648 975.00 | 95 141 904.00 | 620 507 071.00 | 715 648 975.00 |
BT Marchandises | 29 562 934.00 | 1 616 748.00 | 27 946 186.00 | 29 562 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 722.00 | | 1 666 722.00 | 1 666 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 343 376.00 | 2 818 422.00 | 38 524 954.00 | 41 343 376.00 |
BZ Autres créances | 167 749 473.00 | | 167 749 473.00 | 167 749 473.00 |
CF Disponibilités | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764 037.00 | | 2 764 037.00 | 2 764 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 273 559.00 | 4 435 170.00 | 238 838 389.00 | 243 273 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 922 534.00 | 99 577 073.00 | 859 345 460.00 | 958 922 534.00 |
CU Autres participations | 383 047 460.00 | 15 784 000.00 | 367 263 460.00 | 383 047 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 046 900.00 | 29 080 300.00 | | 29 046 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 459 178.00 | 183 073 209.00 | | 162 459 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908 030.00 | 2 908 030.00 | | 2 908 030.00 |
DG Autres réserves | 180 009 392.00 | 136 525 706.00 | | 180 009 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 310 673.00 | 43 483 686.00 | | 40 310 673.00 |
DL TOTAL (I) | 414 734 173.00 | 395 070 931.00 | | 414 734 173.00 |
DP Provisions pour risques | 62 579 473.00 | 3 145 421.00 | | 62 579 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 579 473.00 | 3 145 421.00 | | 62 579 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 593 660.00 | 231 593 660.00 | | 231 593 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550 224.00 | 16 183 654.00 | | 17 550 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791 604.00 | 39 253 003.00 | | 37 791 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 855.00 | | | 333 855.00 |
EA Autres dettes | 94 762 471.00 | 73 977 121.00 | | 94 762 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 031 814.00 | 361 007 439.00 | | 382 031 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 345 460.00 | 759 223 791.00 | | 859 345 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 727 258.00 | -319 670.00 | 421 407 587.00 | 421 727 258.00 |
FG Production vendue services | 95 440 328.00 | | 95 440 328.00 | 95 440 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 167 586.00 | -319 670.00 | 516 847 915.00 | 517 167 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 405 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 422 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 108 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 029 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 097 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 526 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 926 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 260 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 144 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 196 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414 828.00 | 1 450 819.00 | | 2 414 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 70 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 354.00 | 4 200.00 | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 183.00 | 1 525 019.00 | | 2 423 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 982.00 | 497 365.00 | | 75 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 316.00 | 354 209.00 | | 156 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 298.00 | 851 574.00 | | 232 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190 885.00 | 673 445.00 | | 2 190 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 648 486.00 | 4 424 180.00 | | 4 648 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427 869.00 | 17 910 985.00 | | 14 427 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 292 405.00 | 508 955 219.00 | | 524 292 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 981 732.00 | 465 471 533.00 | | 483 981 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 310 673.00 | 43 483 686.00 | | 40 310 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 332 172.00 | | 87 861 426.00 | 629 332 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 650.00 | | 319 573.00 | 4 295 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 280.00 | 387 140 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 769.00 | 1 021 855.00 | 715 648 975.00 | 522 769.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200 192.00 | 4 415 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 465.00 | 216 079 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 769.00 | 773 919.00 | 108 013 944.00 | 522 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 084 205.00 | | | 216 084 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 549 375.00 | | 12 761 256.00 | 96 549 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 402 942.00 | | 74 780 596.00 | 312 402 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 916 213.00 | 6 042 426.00 | 822 465.00 | 72 916 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006 949.00 | 420 541.00 | 203 056.00 | 7 006 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 909 264.00 | 5 621 885.00 | 619 408.00 | 65 909 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145 421.00 | 60 978 657.00 | 1 544 604.00 | 3 145 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 221 729.00 | | | 1 221 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 429 945.00 | 283 541.00 | 96 739.00 | 1 429 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 888 811.00 | 1 333 833.00 | 404 222.00 | 1 888 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540 486.00 | 17 401 374.00 | 500 961.00 | 4 540 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685 907.00 | 78 380 031.00 | 2 045 565.00 | 7 685 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544 044.00 | 2 045 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 593 660.00 | 4 593 660.00 | 227 000 000.00 | 231 593 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550 224.00 | 17 550 224.00 | | 17 550 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877 917.00 | 17 877 917.00 | | 17 877 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567 301.00 | 12 567 301.00 | | 12 567 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 247.00 | 507 247.00 | | 507 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 855.00 | 333 855.00 | | 333 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 469 140.00 | 64 469 140.00 | | 64 469 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092 799.00 | | 4 092 799.00 | 4 092 799.00 |
UX Autres créances clients | 41 343 376.00 | 41 343 376.00 | | 41 343 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 1 382 512.00 | 1 382 512.00 | | 1 382 512.00 |
VC Groupe et associés | 158 821 172.00 | 158 821 172.00 | | 158 821 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 293 331.00 | 30 293 331.00 | | 30 293 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 569 213.00 | 197 254.00 | 6 371 959.00 | 6 569 213.00 |
VP Divers | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093 771.00 | 2 093 771.00 | | 2 093 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 054.00 | 753 054.00 | | 753 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764 037.00 | 2 764 037.00 | | 2 764 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 949 685.00 | 205 484 927.00 | 10 464 758.00 | 215 949 685.00 |
VW T.V.A. | 4 745 368.00 | 4 745 368.00 | | 4 745 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 031 814.00 | 155 031 814.00 | 227 000 000.00 | 382 031 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 619.00 | | | 2 619.00 |