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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 12 759.00 | 26 708.00 | 39 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 459.00 | 12 989.00 | 32 470.00 | 45 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 039.00 | 718.00 | 144 322.00 | 145 039.00 |
BZ Autres créances | 420 775.00 | | 420 775.00 | 420 775.00 |
CF Disponibilités | 598 691.00 | | 598 691.00 | 598 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 418.00 | 718.00 | 1 171 701.00 | 1 172 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 877.00 | 13 706.00 | 1 204 171.00 | 1 217 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 420 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 955.00 | 189 176.00 | | 189 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 698.00 | 140 780.00 | | 207 698.00 |
DL TOTAL (I) | 981 681.00 | 773 984.00 | | 981 681.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 200 000.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 345 019.00 | | 34 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 554.00 | 182 474.00 | | 152 554.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 490.00 | 727 493.00 | | 187 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 171.00 | 1 536 477.00 | | 1 204 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 637.00 | 233 440.00 | 1 081 077.00 | 847 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 637.00 | 233 440.00 | 1 081 077.00 | 847 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 542.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 38 221.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 56 238.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -39 593.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 720.00 | 46 976.00 | | 70 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 442.00 | 1 446 552.00 | | 1 081 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 744.00 | 1 305 772.00 | | 873 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 698.00 | 140 780.00 | | 207 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 860.00 | | 3 422.00 | 43 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823.00 | | 45 459.00 | 1 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 39 467.00 | 1 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | | 3 422.00 | 37 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 7 486.00 | 1 823.00 | 7 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 7 486.00 | 1 823.00 | 7 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 373 334.00 | 373 334.00 | | 373 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 727.00 | 571 938.00 | 5 789.00 | 577 727.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |