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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 2 584.00 | 8 000.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 584.00 | 2 584.00 | 608 000.00 | 610 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 615.00 | | 216 615.00 | 216 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 2 650 737.00 | | 2 650 737.00 | 2 650 737.00 |
CF Disponibilités | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 430.00 | | 2 978 430.00 | 2 978 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 014.00 | 2 584.00 | 3 586 430.00 | 3 589 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 178.00 | | | 1 072 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 066.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | 260 229.00 | 258 721.00 | | 260 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 094.00 | 1 588.00 | | 373 094.00 |
DL TOTAL (I) | 649 716.00 | 276 621.00 | | 649 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 014.00 | 367 000.00 | | 352 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 809.00 | 555 817.00 | | 378 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 304.00 | 1 734 209.00 | | 1 983 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 880.00 | 41 244.00 | | 22 880.00 |
EA Autres dettes | 199 707.00 | 638 982.00 | | 199 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 714.00 | 3 409 674.00 | | 2 936 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 430.00 | 3 686 295.00 | | 3 586 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 285.00 | 3 409 674.00 | | 2 677 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 913.00 | 2 225 731.00 | 2 343 644.00 | 117 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 913.00 | 2 225 731.00 | 2 343 644.00 | 117 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 314.00 | 76 720.00 | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 76 720.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -76 720.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 027.00 | 469 324.00 | | 2 725 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 932.00 | 467 736.00 | | 2 351 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 094.00 | 1 588.00 | | 373 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 572.00 | | | 694 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 988.00 | 610 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 304.00 | 1 983 304.00 | | 1 983 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 449 898.00 | 449 898.00 | | 449 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 178.00 | | 1 072 178.00 | 1 072 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 014.00 | 92 585.00 | 259 429.00 | 352 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 662.00 | 1 128 662.00 | | 1 128 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 791.00 | 1 599 613.00 | 1 072 178.00 | 2 671 791.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 906.00 | 2 298 476.00 | 259 429.00 | 2 557 906.00 |