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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 25 738.00 | 362.00 | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 101 993.00 | 75 340.00 | 26 653.00 | 101 993.00 |
AP Constructions | 331 097.00 | 181 638.00 | 149 459.00 | 331 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 689.00 | 135 575.00 | 8 114.00 | 143 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 028.00 | 439 644.00 | 353 384.00 | 793 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 196.00 | 17 954.00 | 481 242.00 | 499 196.00 |
BZ Autres créances | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 333.00 | 17 954.00 | 570 379.00 | 588 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 361.00 | 457 598.00 | 923 763.00 | 1 381 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
DH Report à nouveau | -174 958.00 | | | -174 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 811.00 | | | -46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 020.00 | | | 176 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 704.00 | | | 440 704.00 |
EA Autres dettes | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 312.00 | | | 885 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 763.00 | | | 923 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 017.00 | | | 816 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FG Production vendue services | 648 694.00 | | 648 694.00 | 648 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 441.00 | | 663 441.00 | 663 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 806.00 | | | -103 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 842.00 | | | -19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 549.00 | | | 712 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 359.00 | | | 759 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 811.00 | | | -46 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 882.00 | | 4 146.00 | 788 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 959.00 | | 4 146.00 | 683 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 029.00 | 16 615.00 | | 423 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 617.00 | 121.00 | | 25 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 413.00 | 16 494.00 | | 397 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 499 196.00 | | | 499 196.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 242.00 | 14 948.00 | 57 934.00 | 84 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 931.00 | 588 333.00 | 2 598.00 | 590 931.00 |
VW T.V.A. | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 312.00 | 816 017.00 | 57 934.00 | 885 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
ST Autres comptes | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 966.00 | | | 338 966.00 |