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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 700.00 | 98 824.00 | 16 875.00 | 115 700.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 284 228.00 | 938 705.00 | 345 523.00 | 1 284 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 149.00 | 1 503 739.00 | 327 410.00 | 1 831 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 522.00 | 2 541 268.00 | 786 254.00 | 3 327 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 572.00 | 41 523.00 | 847 048.00 | 888 572.00 |
BZ Autres créances | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CF Disponibilités | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 698.00 | 41 523.00 | 1 478 175.00 | 1 519 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 220.00 | 2 582 792.00 | 2 264 428.00 | 4 847 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DG Autres réserves | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 838.00 | 114 497.00 | | 94 838.00 |
DL TOTAL (I) | 395 165.00 | 334 677.00 | | 395 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 715.00 | 56 922.00 | | 61 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 715.00 | 56 922.00 | | 61 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 894.00 | 606 544.00 | | 528 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 267.00 | 296 930.00 | | 315 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 780.00 | 383 995.00 | | 368 780.00 |
EA Autres dettes | 138 064.00 | 2 092.00 | | 138 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 543.00 | 770 552.00 | | 456 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 548.00 | 2 061 678.00 | | 1 807 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 428.00 | 2 453 276.00 | | 2 264 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 188.00 | 1 544 346.00 | | 1 341 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 1 284.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 233.00 | 64 446.00 | 2 552 679.00 | 2 488 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 233.00 | 64 446.00 | 2 552 679.00 | 2 488 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 2 763.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 2 763.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | -2 710.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | -35 268.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 582.00 | 2 710 102.00 | | 2 579 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 745.00 | 2 595 606.00 | | 2 484 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 838.00 | 114 497.00 | | 94 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 125.00 | | 220 606.00 | 3 122 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 314.00 | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 209.00 | 3 327 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 3 116 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 696.00 | | 19 410.00 | 152 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 854.00 | | 191 708.00 | 2 930 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 575.00 | | 9 488.00 | 38 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 693.00 | 290 585.00 | 4 010.00 | 2 254 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 290.00 | 2 535.00 | | 96 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 404.00 | 288 050.00 | 4 010.00 | 2 158 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 922.00 | 12 293.00 | 7 500.00 | 56 922.00 |
6T Sur comptes clients | 29 756.00 | 16 238.00 | 4 471.00 | 29 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 756.00 | 16 238.00 | 4 471.00 | 29 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 678.00 | 28 531.00 | 11 971.00 | 86 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 531.00 | 11 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 543.00 | 456 543.00 | | 456 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
UX Autres créances clients | 838 743.00 | | | 838 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VB T. V. A. | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
VC Groupe et associés | 219 133.00 | | | 219 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 021.00 | 59 660.00 | 406 360.00 | 526 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VP Divers | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 372.00 | 1 326 623.00 | 38 749.00 | 1 365 372.00 |
VW T.V.A. | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 548.00 | 1 341 188.00 | 406 360.00 | 1 807 548.00 |