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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 766.00 | 278 314.00 | 114 452.00 | 392 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 690.00 | 225 301.00 | 202 390.00 | 427 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 492.00 | 503 615.00 | 389 877.00 | 893 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 582 973.00 | | 582 973.00 | 582 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 322.00 | | 847 322.00 | 847 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 814.00 | 503 615.00 | 1 237 199.00 | 1 740 814.00 |
CU Autres participations | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316 355.00 | 198 046.00 | | 316 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 238.00 | 148 309.00 | | 138 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 6 274.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 788 239.00 | 682 629.00 | | 788 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 203.00 | 159 043.00 | | 146 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 289.00 | 57 644.00 | | 35 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 177.00 | 727.00 | | 114 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 34 402.00 | | 64 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 902.00 | 106 173.00 | | 88 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 961.00 | 361 875.00 | | 448 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 199.00 | 1 044 504.00 | | 1 237 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 588.00 | 248 837.00 | | 242 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 151.00 | -4 663.00 | 90 849.00 | 842 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 845.00 | 893 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 677.00 | 820 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 057.00 | -4 663.00 | 89 740.00 | 770 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | 1 109.00 | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 107.00 | 80 841.00 | 27 334.00 | 450 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 107.00 | 80 841.00 | 27 334.00 | 450 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UX Autres créances clients | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 203.00 | 54 007.00 | 92 196.00 | 146 203.00 |
VI Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VW T.V.A. | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 783.00 | 242 588.00 | 92 196.00 | 334 783.00 |