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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 167 458.00 | | 5 167 458.00 | 5 167 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378 691.00 | 42 122.00 | 11 336 569.00 | 11 378 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 029.00 | | 551 029.00 | 551 029.00 |
CF Disponibilités | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 680.00 | | 1 050 680.00 | 1 050 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 370.00 | 42 122.00 | 12 387 248.00 | 12 429 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 164 623.00 | | 6 164 623.00 | 6 164 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 099 904.00 | 9 878 130.00 | | 10 099 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 832.00 | 733 304.00 | | 489 832.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 594.00 | 12 262 292.00 | | 12 240 594.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 85 900.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 85 900.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 13 868.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 30 716.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 601.00 | 45 406.00 | | 90 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 354.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 654.00 | 90 344.00 | | 121 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 248.00 | 12 438 536.00 | | 12 387 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 654.00 | 90 344.00 | | 121 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 991.00 | | 428 991.00 | 428 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 991.00 | | 428 991.00 | 428 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 30 700.00 | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 553.00 | 30 700.00 | | 61 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 553.00 | 30 700.00 | | 61 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 259.00 | 1 211 849.00 | | 1 166 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 427.00 | 478 545.00 | | 676 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 832.00 | 733 304.00 | | 489 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 197.00 | | 35.00 | 6 211 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169 076.00 | | 35.00 | 6 169 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707.00 | 414.00 | | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | 414.00 | | 41 707.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41.00 | | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 900.00 | | 60 900.00 | 85 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 900.00 | | 60 900.00 | 85 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 167 458.00 | 5 167 458.00 | | 5 167 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 455.00 | 5 268 967.00 | 4 488.00 | 5 273 455.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |