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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AP Constructions | 158 645.00 | 155 199.00 | 3 446.00 | 158 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 092.00 | 116 400.00 | 692.00 | 117 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 723.00 | 387 142.00 | 76 581.00 | 463 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 679.00 | 687 734.00 | 187 946.00 | 875 679.00 |
BT Marchandises | 1 725 059.00 | 63 550.00 | 1 661 509.00 | 1 725 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 675.00 | 17 687.00 | 702 988.00 | 720 675.00 |
BZ Autres créances | 518 783.00 | | 518 783.00 | 518 783.00 |
CF Disponibilités | 1 022 868.00 | | 1 022 868.00 | 1 022 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 854.00 | 81 238.00 | 3 951 616.00 | 4 032 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 533.00 | 768 972.00 | 4 139 561.00 | 4 908 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 256.00 | 1 463 217.00 | | 1 410 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 843.00 | -52 961.00 | | 167 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 100.00 | 1 652 256.00 | | 1 820 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 517.00 | 1 127 207.00 | | 1 009 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 579.00 | 692 820.00 | | 844 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 708.00 | 94 863.00 | | 196 708.00 |
EA Autres dettes | 268 658.00 | 275 511.00 | | 268 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 462.00 | 2 190 401.00 | | 2 319 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 561.00 | 3 842 658.00 | | 4 139 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 685.00 | 2 125 019.00 | | 1 514 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 897.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 657 663.00 | | 5 657 663.00 | 5 657 663.00 |
FG Production vendue services | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 893.00 | | 5 757 893.00 | 5 757 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 21.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 21.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -19.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | -10 706.00 | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 430.00 | 4 909 192.00 | | 5 762 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 587.00 | 4 962 152.00 | | 5 594 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 843.00 | -52 961.00 | | 167 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 790.00 | | 5 397.00 | 871 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 875 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 741 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 193.00 | | 5 397.00 | 737 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 992.00 | 19 750.00 | 1 008.00 | 668 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 120.00 | 19 750.00 | 1 008.00 | 642 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 399.00 | 7 151.00 | | 56 399.00 |
6T Sur comptes clients | 16 764.00 | 923.00 | | 16 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 163.00 | 8 075.00 | | 73 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 163.00 | 8 075.00 | | 73 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 579.00 | 844 579.00 | | 844 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 700 441.00 | 700 441.00 | | 700 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VB T. V. A. | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 292.00 | 203 515.00 | 721 483.00 | 1 008 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 313.00 | 465 313.00 | | 465 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 386.00 | 1 309 386.00 | | 1 309 386.00 |
VW T.V.A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 462.00 | 1 514 685.00 | 721 483.00 | 2 319 462.00 |