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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 074.00 | 53 123.00 | 6 951.00 | 60 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 470.00 | 60 771.00 | 13 698.00 | 74 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 1 701 252.00 | | 1 701 252.00 | 1 701 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 603.00 | | 1 800 603.00 | 1 800 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 073.00 | 60 771.00 | 1 814 302.00 | 1 875 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 307.00 | | | 1 049 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 497.00 | | | 669 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 189.00 | | | 1 727 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 302.00 | | | 1 814 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 769 108.00 | | 18 769 108.00 | 18 769 108.00 |
FG Production vendue services | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830 287.00 | | 18 830 287.00 | 18 830 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 879 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 392.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 981.00 | | | 19 173 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 504 484.00 | | | 18 504 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 497.00 | | | 669 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 881.00 | 23 392.00 | 98 502.00 | 135 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 898.00 | 23 392.00 | 98 502.00 | 133 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 098.00 | 99 351.00 | 6 747.00 | 106 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |