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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 5 716.00 | 2 836.00 | 2 880.00 | 5 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 13 020.00 | 1 878.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 443.00 | 30 604.00 | 12 838.00 | 43 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 882.00 | 52 726.00 | 57 157.00 | 109 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 276.00 | 52 726.00 | 199 551.00 | 252 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 24 055.00 | 13 790.00 | | 24 055.00 |
DH Report à nouveau | | -1 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 11 835.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 34 288.00 | 32 525.00 | | 34 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 748.00 | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 2 149.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 78 922.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 50 675.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 41 775.00 | 31 248.00 | | 41 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 263.00 | 163 743.00 | | 165 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 551.00 | 196 268.00 | | 199 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 690.00 | |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | 11 426.00 | | 20 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 14 808.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 232.00 | -3 381.00 | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 823.00 | 440 213.00 | | 380 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 060.00 | 428 378.00 | | 379 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 11 835.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 599.00 | | 7 283.00 | 102 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | 7 283.00 | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 7 507.00 | | 45 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | 7 507.00 | | 38 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VP Divers | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 454.00 | 44 518.00 | 936.00 | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |