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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 774.00 | 1 166.00 | 4 607.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 342.00 | 16 638.00 | 3 704.00 | 20 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 207.00 | 17 805.00 | 8 401.00 | 26 207.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 695.00 | 47 468.00 | 598 226.00 | 645 695.00 |
CF Disponibilités | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 240.00 | 47 468.00 | 635 771.00 | 683 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 447.00 | 65 274.00 | 644 173.00 | 709 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 600.00 | 541 600.00 | | 541 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DG Autres réserves | 510 767.00 | 510 767.00 | | 510 767.00 |
DH Report à nouveau | -441 376.00 | -365 296.00 | | -441 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | -76 079.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 642 837.00 | 619 778.00 | | 642 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 3 929.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 454.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335.00 | 5 205.00 | | 1 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 173.00 | 624 984.00 | | 644 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 649.00 | 30 485.00 | | 102 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 589.00 | 106 565.00 | | 79 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | -76 079.00 | | 23 059.00 |