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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 4 062.00 | 4 755.00 | 8 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 917.00 | 4 062.00 | 64 855.00 | 68 917.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 007.00 | | 164 007.00 | 164 007.00 |
CF Disponibilités | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 758.00 | 4 062.00 | 300 696.00 | 304 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 046.00 | 40 512.00 | | 5 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 639.00 | -35 466.00 | | 25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 39 073.00 | 13 434.00 | | 39 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478.00 | 5 227.00 | | 24 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 23 172.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 47 574.00 | | 38 531.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 624.00 | 253 973.00 | | 261 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 696.00 | 267 407.00 | | 300 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 186.00 | | 1 731.00 | 67 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | | 1 731.00 | 7 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 1 268.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 268.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000.00 | 23 591.00 | 140 409.00 | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 753.00 | 5 653.00 | 60 100.00 | 65 753.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 624.00 | 121 215.00 | 140 409.00 | 261 624.00 |