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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 195 551.00 | | 1 195 551.00 | 1 195 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 503.00 | | 1 196 503.00 | 1 196 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 848.00 | | 1 196 848.00 | 1 196 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DH Report à nouveau | 738 904.00 | 785 806.00 | | 738 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 101.00 | -46 901.00 | | 18 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 026.00 | 1 174 925.00 | | 1 193 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 3 600.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821.00 | 4 040.00 | | 3 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 848.00 | 1 178 965.00 | | 1 196 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821.00 | 4 040.00 | | 3 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 136.00 | 23 176.00 | | 52 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 035.00 | 70 077.00 | | 34 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 101.00 | -46 901.00 | | 18 101.00 |