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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 157.00 | 1 443.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 880.00 | 178 574.00 | 144 306.00 | 322 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 210.00 | | 521 210.00 | 521 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 580.00 | 185 621.00 | 666 959.00 | 852 580.00 |
BT Marchandises | 2 992 693.00 | | 2 992 693.00 | 2 992 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 263.00 | | 2 353 263.00 | 2 353 263.00 |
BZ Autres créances | 814 317.00 | | 814 317.00 | 814 317.00 |
CF Disponibilités | 1 822 686.00 | | 1 822 686.00 | 1 822 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 959.00 | | 7 982 959.00 | 7 982 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 539.00 | 185 621.00 | 8 649 917.00 | 8 835 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 2 642 932.00 | | | 2 642 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 471.00 | | | 919 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 953.00 | | | 3 672 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 438.00 | | | 3 978 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 234.00 | | | 988 234.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 964.00 | | | 4 976 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 917.00 | | | 8 649 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 964.00 | | | 4 976 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 789.00 | | 14 598 789.00 | 14 598 789.00 |
FG Production vendue services | -4 846.00 | | -4 846.00 | -4 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 593 943.00 | | 14 593 943.00 | 14 593 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 596 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 413 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 275 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 181.00 | | | 460 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854 849.00 | | | 14 854 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 378.00 | | | 13 935 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 471.00 | | | 919 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 919.00 | | 511 745.00 | 829 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 834.00 | 521 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 084.00 | 852 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 331 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 196.00 | | 20 424.00 | 319 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 723.00 | | 491 321.00 | 510 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 191.00 | 42 543.00 | 3 112.00 | 146 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 191.00 | 42 543.00 | 3 112.00 | 146 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 438.00 | 3 978 438.00 | | 3 978 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 174.00 | 425 174.00 | | 425 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 210.00 | 521 210.00 | | 521 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 263.00 | | | 2 353 263.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
VP Divers | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 921.00 | | | 525 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 789.00 | 3 688 789.00 | | 3 688 789.00 |
VW T.V.A. | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 964.00 | 4 976 964.00 | | 4 976 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
ST Autres comptes | 673 524.00 | | | 673 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
YT Sous‐traitance | 625 217.00 | | | 625 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 335.00 | | | 1 639 335.00 |