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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 599.00 | 326.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 243.00 | | 1 190 243.00 | 1 190 243.00 |
AP Constructions | 4 025.00 | 812.00 | 3 214.00 | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 607.00 | 365 004.00 | 78 603.00 | 443 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 691.00 | 1 230 890.00 | 174 801.00 | 1 405 691.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 423.00 | 1 598 305.00 | 1 470 118.00 | 3 068 423.00 |
BT Marchandises | 689 193.00 | | 689 193.00 | 689 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 454.00 | 990.00 | 81 464.00 | 82 454.00 |
BZ Autres créances | 446 795.00 | | 446 795.00 | 446 795.00 |
CF Disponibilités | 259 136.00 | | 259 136.00 | 259 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 776.00 | 990.00 | 1 505 786.00 | 1 506 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 199.00 | 1 599 295.00 | 2 975 904.00 | 4 575 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
DG Autres réserves | 1 468 411.00 | | | 1 468 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 555.00 | | | 2 088 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | | | 467 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 349.00 | | | 887 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 904.00 | | | 2 975 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 140.00 | | | 794 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 957 649.00 | | 14 957 649.00 | 14 957 649.00 |
FD Production vendue biens | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
FG Production vendue services | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108 889.00 | | 15 108 889.00 | 15 108 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 459 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 203 238.00 | | | 15 203 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 275.00 | | | 15 019 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 353.00 | 89 952.00 | | 1 508 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 187.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 940.00 | 89 765.00 | | 1 506 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 467 945.00 | | 467 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | 4 650.00 | 18 282.00 | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 837.00 | 68 628.00 | 93 209.00 | 161 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 448.00 | 542 448.00 | | 542 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 380.00 | 547 098.00 | 18 282.00 | 565 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 349.00 | 794 140.00 | 93 209.00 | 887 349.00 |