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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
AP Constructions | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 831.00 | 138 197.00 | 15 633.00 | 153 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 725.00 | 501 712.00 | 52 012.00 | 553 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 458.00 | 1 216 692.00 | 109 766.00 | 1 326 458.00 |
BT Marchandises | 123 216.00 | 6 109.00 | 117 107.00 | 123 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BZ Autres créances | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 164.00 | 6 109.00 | 210 055.00 | 216 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 622.00 | 1 222 801.00 | 319 821.00 | 1 542 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 1 148 612.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | -1 286 436.00 | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 722.00 | -609 819.00 | | -293 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 987.00 | 576.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | -265 855.00 | -746 305.00 | | -265 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 098.00 | 39 681.00 | | 34 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 098.00 | 39 681.00 | | 34 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 102.00 | 1 268 684.00 | | 251 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | 63 512.00 | | 58 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 24 240.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 578.00 | 1 356 436.00 | | 551 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 821.00 | 649 811.00 | | 319 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 726.00 | | 2 380 726.00 | 2 380 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 726.00 | | 2 380 726.00 | 2 380 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | 576.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 151 953.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | -97 407.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 961.00 | 3 061 489.00 | | 2 457 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 683.00 | 3 671 307.00 | | 2 751 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 722.00 | -609 819.00 | | -293 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 445.00 | | 19 012.00 | 1 307 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 307.00 | | | 575 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 192.00 | | 16 838.00 | 692 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 946.00 | | 2 174.00 | 39 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 690.00 | 10 319.00 | | 634 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 066.00 | 10 318.00 | | 631 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601 468.00 | 6 109.00 | 29 784.00 | 601 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VI Groupe et associés | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
VP Divers | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864.00 | 68 744.00 | 42 120.00 | 110 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 578.00 | 551 578.00 | | 551 578.00 |