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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BZ Autres créances | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 526.00 | | 255 526.00 | 255 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | 92 000.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | 28 813.00 | 28 452.00 | | 28 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 361.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 140 252.00 | 121 552.00 | | 140 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 058.00 | 55 765.00 | | 172 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629.00 | 11 896.00 | | 6 629.00 |
EA Autres dettes | 65 816.00 | 9 370.00 | | 65 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 880.00 | 71 430.00 | | 75 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 383.00 | 148 461.00 | | 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 635.00 | 270 013.00 | | 460 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 383.00 | 148 461.00 | | 320 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VB T. V. A. | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 621.00 | 184 621.00 | | 184 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 383.00 | 320 383.00 | | 320 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 405.00 | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 447.00 | 3 472.00 | | 28 447.00 |
ST Autres comptes | 677 869.00 | 512 627.00 | | 677 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 1 405.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 183.00 | 117 906.00 | | 173 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 462.00 | 97 229.00 | | 131 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 546.00 | 523 334.00 | | 713 546.00 |