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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 42 220.00 | 27 975.00 | 70 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 695.00 | 47 220.00 | 30 475.00 | 77 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
110 Total général Actif | 90 827.00 | 47 220.00 | 43 607.00 | 90 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 695.00 | | | 77 695.00 |