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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 565.00 | 67 153.00 | 33 412.00 | 100 565.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 580.00 | 67 153.00 | 33 427.00 | 100 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 379.00 | | 361 379.00 | 361 379.00 |
BZ Autres créances | 57 882.00 | 1 000.00 | 56 882.00 | 57 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 825 431.00 | | 825 431.00 | 825 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 081.00 | 1 000.00 | 1 300 081.00 | 1 301 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 661.00 | 68 153.00 | 1 333 508.00 | 1 401 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
DH Report à nouveau | 748 124.00 | 623 545.00 | | 748 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 153.00 | 124 579.00 | | 82 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 860.00 | 925 707.00 | | 1 007 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 4 760.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 78 103.00 | | 81 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 447.00 | 253 652.00 | | 241 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 648.00 | 336 515.00 | | 325 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 508.00 | 1 262 222.00 | | 1 333 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 817.00 | 133 093.00 | 1 530 910.00 | 1 397 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 817.00 | 133 093.00 | 1 530 910.00 | 1 397 817.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 929.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 929.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 929.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 54 698.00 | | 30 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 988.00 | 1 674 451.00 | | 1 539 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 835.00 | 1 549 872.00 | | 1 457 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 153.00 | 124 579.00 | | 82 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 501.00 | | 3 079.00 | 97 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | | 3 079.00 | 97 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 787.00 | 15 366.00 | | 51 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 787.00 | 15 366.00 | | 51 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
UX Autres créances clients | 361 379.00 | | | 361 379.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 875.00 | 423 875.00 | | 423 875.00 |
VW T.V.A. | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 648.00 | 325 648.00 | | 325 648.00 |