| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 917 764.00 | | 917 764.00 | 917 764.00 |
AN Terrains | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
AP Constructions | 40 616.00 | 39 947.00 | 669.00 | 40 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 931.00 | 344 108.00 | 1 822.00 | 345 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 924.00 | 762 246.00 | 122 678.00 | 884 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 402.00 | 1 146 301.00 | 1 085 100.00 | 2 231 402.00 |
BT Marchandises | 434 369.00 | | 434 369.00 | 434 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | 3.00 | 15 160.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
CF Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 885.00 | 3.00 | 661 881.00 | 661 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 288.00 | 1 146 305.00 | 1 746 982.00 | 2 893 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 608.00 | | | -1 504 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 551.00 | | | -608 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 970 289.00 | | | -1 970 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 701.00 | | | 3 508 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 272.00 | | | 3 717 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 982.00 | | | 1 746 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 272.00 | | | 3 717 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 023.00 | | 5 731 023.00 | 5 731 023.00 |
FD Production vendue biens | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FG Production vendue services | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 203.00 | | 5 834 203.00 | 5 834 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 515.00 | | | -20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 080.00 | | | 5 861 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 632.00 | | | 6 469 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 551.00 | | | -608 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 117.00 | | 66 124.00 | 2 189 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 839.00 | 2 231 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 1 280 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 765.00 | | | 917 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 578.00 | | 66 124.00 | 1 238 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 918.00 | 35 384.00 | | 1 110 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 918.00 | 35 384.00 | | 1 110 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 702.00 | 3 508 702.00 | | 3 508 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 879.00 | 184 024.00 | 30 855.00 | 214 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 272.00 | 3 717 272.00 | | 3 717 272.00 |