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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 070.00 | 199 773.00 | 29 297.00 | 229 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 162.00 | 236 743.00 | 42 419.00 | 279 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 592.00 | 439 621.00 | 87 972.00 | 527 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 712.00 | 23 573.00 | 359 139.00 | 382 712.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CF Disponibilités | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 882.00 | 23 573.00 | 808 309.00 | 831 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 474.00 | 463 193.00 | 896 281.00 | 1 359 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 721.00 | 523 558.00 | | 485 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 704.00 | 85 673.00 | | -30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 565 017.00 | 719 231.00 | | 565 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 575.00 | 2 922.00 | | 42 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808.00 | 27 133.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 108 352.00 | | 198 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 141 457.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 264.00 | 451 547.00 | | 331 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 281.00 | 1 170 778.00 | | 896 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 456.00 | 424 414.00 | | 322 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 763.00 | | 20 156.00 | 522 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 327.00 | 527 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 508 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 563.00 | | 20 156.00 | 502 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 239.00 | 37 092.00 | 16 710.00 | 419 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | -840.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 294.00 | 37 932.00 | 16 710.00 | 415 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 686.00 | | 25 113.00 | 48 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 686.00 | | 25 113.00 | 48 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 686.00 | | 25 113.00 | 48 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 198 979.00 | | 198 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 949.00 | 425 714.00 | 9 235.00 | 434 949.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 456.00 | 322 456.00 | | 322 456.00 |