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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 7 033.00 | 2 055.00 | 9 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 662.00 | 112 167.00 | 17 495.00 | 129 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 349.00 | 229 933.00 | 97 416.00 | 327 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 340.00 | 349 134.00 | 132 206.00 | 481 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BN En cours de production de biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 879.00 | | 303 879.00 | 303 879.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 659.00 | | 434 659.00 | 434 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 999.00 | 349 134.00 | 566 865.00 | 915 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 496.00 | 127 369.00 | | 76 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 020.00 | -50 873.00 | | -83 020.00 |
DL TOTAL (I) | 244 275.00 | 327 296.00 | | 244 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 701.00 | 97 462.00 | | 83 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 137 356.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 573.00 | 200 900.00 | | 176 573.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 4 108.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 590.00 | 440 825.00 | | 322 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 865.00 | 768 121.00 | | 566 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 717.00 | | 29 623.00 | 451 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 389.00 | | 29 623.00 | 427 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 518.00 | 33 616.00 | | 315 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 1 332.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 817.00 | 32 284.00 | | 309 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 701.00 | 17 060.00 | 66 641.00 | 83 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 194.00 | 342 954.00 | 15 240.00 | 358 194.00 |
VW T.V.A. | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 590.00 | 255 949.00 | 66 641.00 | 322 590.00 |