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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 423.00 | 43 211.00 | 31 212.00 | 74 423.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 097.00 | 43 519.00 | 31 578.00 | 75 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
110 Total général Actif | 111 978.00 | 43 519.00 | 68 459.00 | 111 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 033.00 | 63 939.00 | | 61 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193.00 | 291.00 | | 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 532.00 | 2 500.00 | | 27 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 758.00 | 66 730.00 | | 88 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 696.00 | 45 865.00 | | 44 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | 1 165.00 | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 17 758.00 | 15 739.00 | | 17 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 1 896.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 450.00 | 66 045.00 | | 65 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 308.00 | 686.00 | | 23 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 18 700.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 378.00 | 21 286.00 | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 723.00 | -1 900.00 | | 21 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |