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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 060.00 | 117 105.00 | 79 954.00 | 197 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 428.00 | | 2 272 428.00 | 2 272 428.00 |
AP Constructions | 283 386.00 | 180 911.00 | 102 474.00 | 283 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 318.00 | 157 977.00 | 123 341.00 | 281 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 444.00 | 455 994.00 | 4 057 450.00 | 4 513 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
BZ Autres créances | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 505.00 | | 1 208 505.00 | 1 208 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 060.00 | | 2 277 060.00 | 2 277 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 505.00 | 455 994.00 | 6 334 510.00 | 6 790 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
CU Autres participations | 1 464 855.00 | | 1 464 855.00 | 1 464 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
DG Autres réserves | 634 736.00 | | | 634 736.00 |
DH Report à nouveau | -184 839.00 | | | -184 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 502.00 | | | 1 001 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 355.00 | | | 1 637 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 394.00 | | | 1 356 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 165.00 | | | 354 165.00 |
EA Autres dettes | 1 737 843.00 | | | 1 737 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 008.00 | | | 5 333 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 510.00 | | | 6 334 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 234.00 | | | 4 155 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
FG Production vendue services | 2 731 527.00 | | 2 731 527.00 | 2 731 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 080.00 | | 2 790 080.00 | 2 790 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 720.00 | |
FQ Autres produits | | | -193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 661.00 | |
GE Autres charges | | | 27 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 157.00 | | | 3 302 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 024.00 | | | 3 279 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 222.00 | | 749 290.00 | 3 866 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 479 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 068.00 | 4 513 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 650.00 | 2 469 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 304.00 | 564 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 686.00 | | 2 452.00 | 2 477 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 300.00 | | 68 708.00 | 587 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 235.00 | | 678 130.00 | 801 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 197.00 | 106 056.00 | 81 258.00 | 431 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 389.00 | 38 366.00 | 10 650.00 | 89 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 808.00 | 67 689.00 | 70 608.00 | 341 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 489.00 | 5 951.00 | 19 489.00 | 19 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 362 678.00 | | | 362 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
VC Groupe et associés | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 871.00 | 300 097.00 | 986 938.00 | 1 477 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 394.00 | 1 356 394.00 | | 1 356 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 610.00 | | | 708 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 950.00 | 582 950.00 | | 582 950.00 |
VW T.V.A. | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 008.00 | 4 155 234.00 | 986 938.00 | 5 333 008.00 |