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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 14 331.00 | 1 479.00 | 15 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 218.00 | 31 124.00 | 505 094.00 | 536 218.00 |
BT Marchandises | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
BZ Autres créances | 146 648.00 | | 146 648.00 | 146 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 726.00 | | 603 726.00 | 603 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 945.00 | | 999 945.00 | 999 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 163.00 | 31 124.00 | 1 505 039.00 | 1 536 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 621 153.00 | | |
DG Autres réserves | 630 561.00 | | | 630 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 656.00 | 9 407.00 | | -150 656.00 |
DL TOTAL (I) | 663 880.00 | 814 536.00 | | 663 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 79.00 | | 175 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 727.00 | 240 995.00 | | 166 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | 40 985.00 | | 222 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 199.00 | 189 190.00 | | 237 199.00 |
EA Autres dettes | 39 605.00 | 147 999.00 | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 159.00 | 619 247.00 | | 841 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 039.00 | 1 433 783.00 | | 1 505 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 159.00 | 619 247.00 | | 841 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 1 611.00 | | 29 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 1 611.00 | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | 222 547.00 | | 222 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 727.00 | 166 727.00 | | 166 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 199.00 | 316 199.00 | | 316 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 159.00 | 841 159.00 | | 841 159.00 |