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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 759.00 | 27 646.00 | 6 112.00 | 33 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 343.00 | 143 678.00 | 29 664.00 | 173 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 788.00 | 189 248.00 | 154 540.00 | 343 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 756.00 | 175 948.00 | 4 487 808.00 | 4 663 756.00 |
BZ Autres créances | 475 491.00 | | 475 491.00 | 475 491.00 |
CF Disponibilités | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 979.00 | 175 948.00 | 5 229 030.00 | 5 404 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 767.00 | 365 196.00 | 5 383 571.00 | 5 748 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 400.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 423 438.00 | 497 687.00 | | 423 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 916.00 | 510 351.00 | | 272 916.00 |
DL TOTAL (I) | 851 395.00 | 1 113 478.00 | | 851 395.00 |
DP Provisions pour risques | 58 008.00 | 135 267.00 | | 58 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 008.00 | 135 267.00 | | 58 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 892.00 | 1 056 794.00 | | 1 199 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | 3 332.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 377.00 | 2 238 905.00 | | 2 099 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 985.00 | 1 467 250.00 | | 1 126 985.00 |
EA Autres dettes | 26 381.00 | 332 641.00 | | 26 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 474 167.00 | 5 148 924.00 | | 4 474 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 571.00 | 6 397 670.00 | | 5 383 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 280 937.00 | | 12 280 937.00 | 12 280 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 937.00 | | 12 280 937.00 | 12 280 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 584 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 008.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 150 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 348.00 | -2 728.00 | | 47 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 366.00 | -2 721.00 | | 47 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | 2 721.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 948.00 | 201 442.00 | | 113 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 230.00 | 14 854 248.00 | | 12 633 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 313.00 | 14 343 897.00 | | 12 360 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 916.00 | 510 351.00 | | 272 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 231.00 | | 1 713.00 | 392 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 477.00 | 112 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 156.00 | 343 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 207 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | | 1 713.00 | 207 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 775.00 | 22 152.00 | 1 679.00 | 168 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 496.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 348.00 | 21 656.00 | 1 679.00 | 151 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 268.00 | 58 008.00 | 135 268.00 | 135 268.00 |
6T Sur comptes clients | 159 702.00 | 16 246.00 | | 159 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 702.00 | 16 246.00 | | 159 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 970.00 | 74 255.00 | 135 268.00 | 294 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 255.00 | 135 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 377.00 | 2 099 377.00 | | 2 099 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 375.00 | 4 450 375.00 | | 4 450 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 382.00 | 213 382.00 | | 213 382.00 |
VB T. V. A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VC Groupe et associés | 340 097.00 | 340 097.00 | | 340 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 193.00 | 99 576.00 | 794 617.00 | 894 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 359.00 | 5 252 694.00 | 112 665.00 | 5 365 359.00 |
VW T.V.A. | 912 283.00 | 912 283.00 | | 912 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 168.00 | 3 679 551.00 | 794 617.00 | 4 474 168.00 |