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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 33 034.00 | 26 325.00 | 6 710.00 | 33 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 464.00 | 25 597.00 | 12 867.00 | 38 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 635.00 | 104 287.00 | 25 348.00 | 129 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 967.00 | 156 658.00 | 55 309.00 | 211 967.00 |
BP En cours de production de services | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BZ Autres créances | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
CF Disponibilités | 433 031.00 | | 433 031.00 | 433 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 386.00 | | 655 386.00 | 655 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 353.00 | 156 658.00 | 710 695.00 | 867 353.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 622 420.00 | | | 622 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 695.00 | | | 710 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 981.00 | | 33 429.00 | 222 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 443.00 | 211 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 443.00 | 204 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 729.00 | | 33 201.00 | 215 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 228.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 446.00 | 11 655.00 | 44 443.00 | 189 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | 11 655.00 | 44 443.00 | 188 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 492.00 | 5 782.00 | 9 710.00 | 15 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 585.00 | 181 015.00 | 6 570.00 | 187 585.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 275.00 | 78 565.00 | 9 710.00 | 88 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
YT Sous‐traitance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 752.00 | | | 401 752.00 |