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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 10 890.00 | 4 529.00 | 6 361.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 067.00 | 42 876.00 | 8 191.00 | 51 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 981.00 | 34 462.00 | 45 519.00 | 79 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 605.00 | 82 427.00 | 65 178.00 | 147 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 024.00 | 645.00 | 260 379.00 | 261 024.00 |
BZ Autres créances | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 201 785.00 | | 201 785.00 | 201 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 232.00 | 645.00 | 645 587.00 | 646 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 837.00 | 83 072.00 | 710 765.00 | 793 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 793.00 | 249 306.00 | | 201 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 876.00 | 102 487.00 | | 158 876.00 |
DL TOTAL (I) | 382 669.00 | 373 793.00 | | 382 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 40 523.00 | 126 538.00 | | 40 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 506.00 | 91 309.00 | | 84 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 056.00 | 181 036.00 | | 200 056.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 171.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 096.00 | 399 053.00 | | 328 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 765.00 | 773 746.00 | | 710 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 519.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 759.00 | 174.00 | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 3 148.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 099.00 | -2 974.00 | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 247.00 | 37 928.00 | | 68 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 102 487.00 | | 15 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 805.00 | 17 873.00 | 39 251.00 | 103 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | 17 873.00 | 38 786.00 | 102 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 000 560.00 | 2 000 560.00 | | 2 000 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 096.00 | 307 265.00 | 20 831.00 | 328 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 870.00 | 301 023.00 | 4 847.00 | 305 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 096.00 | 307 265.00 | 20 831.00 | 328 096.00 |