| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 901.00 | 84 526.00 | 54 375.00 | 138 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 318.00 | 84 526.00 | 63 792.00 | 148 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 166.00 | 33 924.00 | 109 241.00 | 143 166.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 831.00 | 33 924.00 | 128 907.00 | 162 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 149.00 | 118 451.00 | 192 699.00 | 311 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DH Report à nouveau | -120 783.00 | -8 704.00 | | -120 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | -112 079.00 | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 133 881.00 | 106 550.00 | | 133 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 29 299.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 304.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 685.00 | 131 783.00 | | 44 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 80 770.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 31 468.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 817.00 | 274 624.00 | | 58 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 699.00 | 381 175.00 | | 192 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 975.00 | 225 463.00 | | 57 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 474 755.00 | | 474 755.00 | 474 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 755.00 | | 530 755.00 | 530 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 741.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 971.00 | 18 235.00 | | 18 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 194.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 337.00 | 42 513.00 | | 10 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 42 707.00 | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 723.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | 45 657.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 49 380.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | -6 673.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 614.00 | 1 176 778.00 | | 555 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 283.00 | 1 288 858.00 | | 528 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 331.00 | -112 079.00 | | 27 331.00 |