| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 617.00 | 271 380.00 | 198 237.00 | 469 617.00 |
AP Constructions | 5 546.00 | 5 545.00 | 1.00 | 5 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 348.00 | 3 761 488.00 | 1 209 860.00 | 4 971 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 322.00 | 55 577.00 | 1 744.00 | 57 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 834.00 | 4 093 991.00 | 1 412 843.00 | 5 506 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 825.00 | 456 701.00 | 2 152 124.00 | 2 608 825.00 |
BZ Autres créances | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CF Disponibilités | 378 623.00 | | 378 623.00 | 378 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 053.00 | 456 701.00 | 2 860 351.00 | 3 317 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 886.00 | 4 550 692.00 | 4 273 194.00 | 8 823 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 848.00 | -1 842 773.00 | | -1 652 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 765.00 | 189 925.00 | | -956 765.00 |
DK Provisions réglementées | 50 746.00 | 32 515.00 | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 562.00 | -588 028.00 | | -1 526 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 348.00 | 32 641.00 | | 52 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 779.00 | 178 740.00 | | 527 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 227.00 | 551 747.00 | | 638 227.00 |
EA Autres dettes | 4 484 902.00 | 4 064 027.00 | | 4 484 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 756.00 | 4 827 155.00 | | 5 799 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 194.00 | 4 239 127.00 | | 4 273 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 756.00 | 4 827 155.00 | | 5 799 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 1 233.00 | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 862.00 | | 911 862.00 | 911 862.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 1 538 413.00 | | 1 538 413.00 | 1 538 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 807.00 | | 2 450 807.00 | 2 450 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 168 509.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 53 625.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 080.00 | 222 134.00 | | 44 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 151.00 | 3 045.00 | | 461 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 3 521.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 624.00 | 24 796.00 | | 480 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 543.00 | 197 338.00 | | -436 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 083.00 | 2 304 095.00 | | 2 517 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 848.00 | 2 114 170.00 | | 3 473 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 765.00 | 189 925.00 | | -956 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 238.00 | | 29 813.00 | 5 480 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 5 506 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 5 503 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 238.00 | | 29 813.00 | 5 477 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 305.00 | 252 097.00 | 6 411.00 | 3 848 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 305.00 | 252 097.00 | 6 411.00 | 3 848 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 515.00 | 18 231.00 | | 32 515.00 |
6T Sur comptes clients | 468 276.00 | | 11 575.00 | 468 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 276.00 | | 11 575.00 | 468 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 791.00 | 18 231.00 | 11 575.00 | 500 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484 902.00 | 4 484 902.00 | | 4 484 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 825.00 | 2 608 825.00 | | 2 608 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 185 359.00 | 185 359.00 | | 185 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 446.00 | 2 865 446.00 | | 2 865 446.00 |
VW T.V.A. | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 756.00 | 5 799 756.00 | | 5 799 756.00 |