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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 273.00 | 105.00 | 8 378.00 |
AP Constructions | 1 024 695.00 | 577 348.00 | 447 347.00 | 1 024 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 882.00 | 302 148.00 | 188 734.00 | 490 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 060.00 | 284 528.00 | 100 532.00 | 385 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 101.00 | 1 172 298.00 | 741 802.00 | 1 914 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CF Disponibilités | 261 606.00 | | 261 606.00 | 261 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 550.00 | 1 172 298.00 | 1 229 251.00 | 2 401 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | | 574 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 360.00 | 409 103.00 | | 307 360.00 |
DL TOTAL (I) | 342 560.00 | 1 019 146.00 | | 342 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 394.00 | 251 374.00 | | 172 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 252.00 | 49 497.00 | | 339 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 199 888.00 | | 179 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 693.00 | 200 809.00 | | 195 693.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 98.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 690.00 | 701 668.00 | | 886 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 251.00 | 1 720 814.00 | | 1 229 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 879.00 | 531 700.00 | | 797 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 592.00 | | 63 109.00 | 1 853 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 914 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 900 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 141.00 | | 63 099.00 | 1 840 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 11.00 | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 468.00 | 171 431.00 | 2 600.00 | 1 003 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 216.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 410.00 | 171 215.00 | 2 600.00 | 995 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 968.00 | 81 156.00 | 88 812.00 | 169 968.00 |
VI Groupe et associés | 339 252.00 | 339 252.00 | | 339 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 667.00 | 208 397.00 | 4 270.00 | 212 667.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 691.00 | 797 879.00 | 88 812.00 | 886 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |