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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135.00 | 4 135.00 | 1 000.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 159 215.00 | | 159 216.00 | 159 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 226.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 724.00 | | 377 724.00 | 377 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 858.00 | 4 135.00 | 378 724.00 | 382 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 625.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 904.00 | 223 947.00 | | 285 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 98 207.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 341 404.00 | 330 541.00 | | 341 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 402 045.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 3 781.00 | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 3 902.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 320.00 | 409 727.00 | | 37 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 724.00 | 740 268.00 | | 378 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 226.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 18 897.00 | 1 000.00 | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |