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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 945.00 | 1 700.00 | 15 245.00 | 16 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 776 899.00 | 740 197.00 | 36 702.00 | 776 899.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 100.00 | 741 897.00 | 52 203.00 | 794 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
084 Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
110 Total général Actif | 880 425.00 | 741 897.00 | 138 528.00 | 880 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -722 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -783 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 840 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 778.00 | | | 290 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
230 Autres produits | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
242 Autres charges externes. | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
252 Charges sociales | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
262 Autres charges | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 990.00 | | | -62 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 681.00 | | | -68 681.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 100.00 | | | 794 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |