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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 073.00 | 102 932.00 | 141.00 | 103 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 073.00 | 102 932.00 | 141.00 | 103 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 135.00 | 453.00 | 21 682.00 | 22 135.00 |
BZ Autres créances | 3 567 150.00 | | 3 567 150.00 | 3 567 150.00 |
CF Disponibilités | 537 625.00 | | 537 625.00 | 537 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 134 756.00 | 453.00 | 4 134 303.00 | 4 134 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 3 669 526.00 | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 995.00 | 103 385.00 | 4 224 609.00 | 4 327 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | 506 820.00 | 440 133.00 | | 506 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 851.00 | 66 687.00 | | 138 851.00 |
DL TOTAL (I) | 719 238.00 | 580 387.00 | | 719 238.00 |
DP Provisions pour risques | 90 166.00 | 4 260.00 | | 90 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 166.00 | 4 260.00 | | 90 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 464.00 | 4 262.00 | | 20 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 579.00 | 3 040 287.00 | | 3 248 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 22 725.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 18 304.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 5 151.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 607.00 | 3 090 729.00 | | 3 318 607.00 |
ED (V) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 609.00 | 3 675 376.00 | | 4 224 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 190.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 190.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -190.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 920.00 | 323 683.00 | | 433 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 069.00 | 256 997.00 | | 295 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 851.00 | 66 687.00 | | 138 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 483.00 | 1 449.00 | | 101 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 483.00 | 1 449.00 | | 101 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | 90 166.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 90 166.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 166.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 3 566 525.00 | 3 566 525.00 | | 3 566 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 579.00 | 3 248 579.00 | | 3 248 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 286.00 | 3 589 286.00 | | 3 589 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 607.00 | 3 318 607.00 | | 3 318 607.00 |