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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 772.00 | 34 135.00 | 58 637.00 | 92 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 362.00 | 500 000.00 | 1 109 362.00 | 1 609 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 914.00 | 275 326.00 | 5 588.00 | 280 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 049.00 | 809 461.00 | 1 173 588.00 | 1 983 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640 408.00 | 50 000.00 | 9 590 408.00 | 9 640 408.00 |
BZ Autres créances | 7 582 852.00 | | 7 582 852.00 | 7 582 852.00 |
CF Disponibilités | 26 970 623.00 | | 26 970 623.00 | 26 970 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 394 654.00 | 50 000.00 | 44 344 654.00 | 44 394 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 377 703.00 | 859 461.00 | 45 518 241.00 | 46 377 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 772.00 | 2 318 772.00 | | 2 318 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DH Report à nouveau | | -524 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755 262.00 | 4 349 091.00 | | 7 755 262.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000 531.00 | 5 245 269.00 | | 13 000 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 104.00 | 773 000.00 | | 1 135 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 160.00 | 1 166 911.00 | | 1 380 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515 264.00 | 1 939 911.00 | | 2 515 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 80.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 908.00 | 2 707 143.00 | | 2 916 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322 016.00 | 23 766 746.00 | | 24 322 016.00 |
EA Autres dettes | 2 610 542.00 | 7 237 489.00 | | 2 610 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 002 447.00 | 33 847 257.00 | | 30 002 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 518 241.00 | 41 032 436.00 | | 45 518 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 222 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 222 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 340 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 114 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 444 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 171.00 | |
GE Autres charges | | | 72 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 340 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 800.00 | 9 965.00 | | 62 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 800.00 | -9 965.00 | | -62 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 508.00 | 445 470.00 | | 572 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 237 489.00 | 2 610 542.00 | | 7 237 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 562 199.00 | 48 706 013.00 | | 47 562 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 213 108.00 | 40 950 751.00 | | 43 213 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349 091.00 | 7 755 262.00 | | 4 349 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 067.00 | | | 1 947 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 982.00 | 1 983 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 982.00 | 1 702 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 153.00 | | | 1 666 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 914.00 | | | 280 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 062.00 | 23 399.00 | | 786 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 678.00 | 18 457.00 | | 515 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 384.00 | 4 942.00 | | 270 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 911.00 | 1 040 847.00 | -465 494.00 | 1 939 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 911.00 | 1 040 847.00 | -465 494.00 | 1 939 911.00 |