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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 2 451.00 | 2 665.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 9 008.00 | 11.00 | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 022.00 | 13 297.00 | 3 726.00 | 17 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 130 639.00 | 3 119.00 | 127 520.00 | 130 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 893.00 | 3 119.00 | 172 774.00 | 175 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 915.00 | 16 416.00 | 176 499.00 | 192 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 274.00 | 94 091.00 | | 109 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | 15 183.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 141 424.00 | 142 274.00 | | 141 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 10 812.00 | | 13 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 205.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 5 760.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 10 792.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 075.00 | 27 569.00 | | 35 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 499.00 | 169 843.00 | | 176 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 075.00 | 27 569.00 | | 35 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 947.00 | 9 301.00 | 265 248.00 | 255 947.00 |
FG Production vendue services | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 062.00 | 9 301.00 | 275 362.00 | 266 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 848.00 | 1 078.00 | | 21 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 848.00 | 1 078.00 | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 078.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 812.00 | 318 537.00 | | 297 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 661.00 | 303 354.00 | | 298 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | 15 183.00 | | -850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263.00 | | 3 318.00 | 34 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 17 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 10 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | 3 300.00 | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | 18.00 | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 848.00 | 559.00 | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 635.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | 213.00 | 559.00 | 11 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 3 119.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 3 119.00 | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 3 119.00 | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 413.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 491.00 | 27 630.00 | | 30 491.00 |
ST Autres comptes | 57 492.00 | 61 693.00 | | 57 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 007.00 | 12 148.00 | | 12 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 619.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 1 032.00 | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 504.00 | 57 539.00 | | 52 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 206.00 | 21 967.00 | | 24 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 989.00 | 101 658.00 | | 99 989.00 |