| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 079.00 | 95 869.00 | 63 210.00 | 159 079.00 |
BT Marchandises | 1 284 767.00 | | 1 284 767.00 | 1 284 767.00 |
BZ Autres créances | 1 648 068.00 | | 1 648 068.00 | 1 648 068.00 |
CF Disponibilités | 3 014 916.00 | | 3 014 916.00 | 3 014 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 752.00 | | 5 947 752.00 | 5 947 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 831.00 | 95 869.00 | 6 010 962.00 | 6 106 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 122 990.00 | 60 000.00 | 62 990.00 | 122 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 2 469 800.00 | 2 376 500.00 | | 2 469 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 883.00 | 156 835.00 | | 156 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257 724.00 | 493 348.00 | | 3 257 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 419.00 | 3 069 695.00 | | 5 927 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 10 140.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 485.00 | 5 439.00 | | 51 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 543.00 | 104 898.00 | | 83 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 962.00 | 3 174 592.00 | | 6 010 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 543.00 | 104 898.00 | | 83 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 120.00 | 567 766.00 | | 3 200 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 120.00 | 567 766.00 | | 3 200 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 800.00 | 68 900.00 | | 137 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 800.00 | 68 900.00 | | 137 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062 320.00 | 498 866.00 | | 3 062 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | 3 547.00 | | 50 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 830.00 | 597 871.00 | | 3 599 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 106.00 | 104 524.00 | | 342 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257 724.00 | 493 348.00 | | 3 257 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 800.00 | 123 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 800.00 | 159 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 169.00 | 1 462 169.00 | | 1 462 169.00 |
VI Groupe et associés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 288.00 | 1 648 288.00 | | 1 648 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |