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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 761.00 | 3 449.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 947.00 | 12 903.00 | 11 044.00 | 23 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 599.00 | 30 424.00 | 33 175.00 | 63 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 206.00 | 44 088.00 | 59 118.00 | 103 206.00 |
BT Marchandises | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BZ Autres créances | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
CF Disponibilités | 2 536 797.00 | | 2 536 797.00 | 2 536 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 598.00 | | 3 041 598.00 | 3 041 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 804.00 | 44 088.00 | 3 100 716.00 | 3 144 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 388.00 | 1 241 994.00 | | 1 243 388.00 |
DH Report à nouveau | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 972.00 | 641 394.00 | | 586 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 428.00 | 2 284 456.00 | | 2 231 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 097.00 | 37 875.00 | | 490 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 411.00 | 75 356.00 | | 72 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 44 294.00 | | 77 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 545.00 | 468 676.00 | | 226 545.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 332.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 288.00 | 627 534.00 | | 869 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 716.00 | 2 911 990.00 | | 3 100 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 489.00 | 7 599.00 | | 36 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 365.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 7 233.00 | | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 149.00 | 492 149.00 | | 492 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 375.00 | 306 925.00 | 11 450.00 | 318 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 877.00 | 796 877.00 | | 796 877.00 |