| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 17 324.00 | 22 676.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 977.00 | 1 008 896.00 | 280 081.00 | 1 288 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 412.00 | | 193 412.00 | 193 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 477.00 | 1 127 059.00 | 571 418.00 | 1 698 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BT Marchandises | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BZ Autres créances | 3 111 930.00 | | 3 111 930.00 | 3 111 930.00 |
CF Disponibilités | 5 053 556.00 | | 5 053 556.00 | 5 053 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 823.00 | | 8 334 823.00 | 8 334 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 300.00 | 1 127 059.00 | 8 906 241.00 | 10 033 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 971.00 | | 74 972.00 | 74 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 550.00 | 10 273.00 | 277.00 | 10 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 466 019.00 | 5 346 095.00 | | 5 466 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 601.00 | 269 924.00 | | 271 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 620.00 | 7 266 019.00 | | 7 387 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 519.00 | 760 449.00 | | 760 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 6 063.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600.00 | 21 500.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 527.00 | 302 688.00 | | 231 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 022.00 | 356 410.00 | | 323 022.00 |
EA Autres dettes | 66 962.00 | 46 530.00 | | 66 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 785.00 | 103 646.00 | | 103 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 621.00 | 1 597 286.00 | | 1 518 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 241.00 | 8 863 305.00 | | 8 906 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 288.00 | 836 837.00 | | 790 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 513 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 4 802.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 4 802.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 4 802.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 83 884.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 043.00 | 2 463 590.00 | | 2 773 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 441.00 | 2 193 666.00 | | 2 501 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 601.00 | 269 924.00 | | 271 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 705.00 | | 204 109.00 | 1 581 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 268 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 338.00 | 1 698 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 265.00 | 1 419 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 210.00 | | 169 599.00 | 1 337 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 946.00 | | 34 510.00 | 233 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 137.00 | 45 922.00 | | 1 081 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 413.00 | 860.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 724.00 | 45 062.00 | | 1 071 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 412.00 | | 193 412.00 | 193 412.00 |
UX Autres créances clients | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 600.00 | | 2 981 600.00 | 2 981 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 519.00 | 32 186.00 | 728 333.00 | 760 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 703.00 | 218 691.00 | 3 175 012.00 | 3 393 703.00 |
VW T.V.A. | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 621.00 | 790 288.00 | 728 333.00 | 1 518 621.00 |