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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 7 907.00 | 1 358.00 | 9 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
BF Prêts | 107 984.00 | 106 741.00 | 1 242.00 | 107 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 979.00 | 114 648.00 | 155 330.00 | 269 979.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 677.00 | 114 648.00 | 297 028.00 | 411 677.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 714.00 | 182 971.00 | | 202 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 820.00 | 19 743.00 | | -68 820.00 |
DL TOTAL (I) | 177 894.00 | 246 714.00 | | 177 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 042.00 | 32 237.00 | | 30 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 14 601.00 | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 513.00 | 111 506.00 | | 69 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 134.00 | 168 648.00 | | 119 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 028.00 | 415 362.00 | | 297 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 134.00 | 168 648.00 | | 119 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 166.00 | | 16 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 669.00 | 1 727.00 | | 7 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | 1 727.00 | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | -1 727.00 | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 533.00 | 131 051.00 | | 50 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 353.00 | 111 308.00 | | 119 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 820.00 | 19 743.00 | | -68 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 178.00 | | | 324 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 199.00 | 260 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 199.00 | 269 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 765.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 765.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 067 410.00 | | | 1 067 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
UP Prêts | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 811.00 | 128 362.00 | 256 449.00 | 384 811.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |