| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 415.00 | 548 415.00 | | 548 415.00 |
AH Fonds commercial | 26 467 353.00 | | 26 467 353.00 | 26 467 353.00 |
AP Constructions | 8 162 599.00 | 5 913 666.00 | 2 248 933.00 | 8 162 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 397 352.00 | 26 922 861.00 | 8 474 491.00 | 35 397 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 555.00 | 1 126 103.00 | 637 451.00 | 1 763 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 693 366.00 | | 1 693 366.00 | 1 693 366.00 |
AX Avances et acomptes | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 312 687.00 | 34 511 045.00 | 39 801 642.00 | 74 312 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031 526.00 | 169 334.00 | 9 862 192.00 | 10 031 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 003 403.00 | 85 610.00 | 4 917 793.00 | 5 003 403.00 |
BT Marchandises | 10 621 253.00 | 119 734.00 | 10 501 519.00 | 10 621 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340 830.00 | 82 300.00 | 28 258 531.00 | 28 340 830.00 |
BZ Autres créances | 76 095 342.00 | | 76 095 342.00 | 76 095 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 162 179.00 | 456 977.00 | 129 705 201.00 | 130 162 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 395.00 | | 228 395.00 | 228 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 703 261.00 | 34 968 023.00 | 169 735 238.00 | 204 703 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125 000.00 | 38 125 000.00 | | 38 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 599.00 | 5 181 599.00 | | 5 181 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136 089.00 | 2 518 416.00 | | 3 136 089.00 |
DH Report à nouveau | 29 560 967.00 | 19 611 163.00 | | 29 560 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239 529.00 | 12 353 450.00 | | 10 239 529.00 |
DK Provisions réglementées | 5 422 169.00 | 6 525 133.00 | | 5 422 169.00 |
DL TOTAL (I) | 91 665 353.00 | 84 314 761.00 | | 91 665 353.00 |
DP Provisions pour risques | 857 073.00 | 735 891.00 | | 857 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 901 206.00 | 4 367 459.00 | | 3 901 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758 279.00 | 5 103 350.00 | | 4 758 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 742.00 | 189 690.00 | | 371 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 393 232.00 | 62 958 361.00 | | 58 393 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744 867.00 | 11 456 427.00 | | 8 744 867.00 |
EA Autres dettes | 5 500 083.00 | 7 140 492.00 | | 5 500 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 311 607.00 | 81 744 971.00 | | 73 311 607.00 |
ED (V) | | 453 763.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 735 238.00 | 171 616 845.00 | | 169 735 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 019 543.00 | 80 541 151.00 | | 72 019 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 742.00 | | | 371 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 908 519.00 | 9 771 358.00 | 159 679 876.00 | 149 908 519.00 |
FD Production vendue biens | 82 022 519.00 | 28 809 059.00 | 110 831 577.00 | 82 022 519.00 |
FG Production vendue services | 54 349.00 | 6 468 360.00 | 6 522 709.00 | 54 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 985 386.00 | 45 048 776.00 | 277 034 162.00 | 231 985 386.00 |
FM Production stockée | | | -64 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 870 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 775 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 562 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 273 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 636 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 027 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 946 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 238 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 027.00 | 1 320 831.00 | | 2 099 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099 027.00 | 1 839 777.00 | | 2 099 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 489.00 | 1 137 657.00 | | 1 066 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 339.00 | 445 802.00 | | 709 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 322.00 | 458 540.00 | | 554 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 150.00 | 2 041 999.00 | | 2 330 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 122.00 | -202 222.00 | | -231 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 000.00 | 1 719 500.00 | | 1 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618 252.00 | 6 299 658.00 | | 3 618 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 518 373.00 | 295 020 795.00 | | 281 518 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 278 844.00 | 282 667 345.00 | | 271 278 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239 529.00 | 12 353 450.00 | | 10 239 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 076 478.00 | | 3 149 959.00 | 75 076 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 917.00 | 197 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913 750.00 | 74 312 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 266.00 | 27 015 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719 567.00 | 47 099 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034 034.00 | | | 27 034 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688 022.00 | | 3 130 997.00 | 47 688 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 422.00 | | 18 962.00 | 354 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 250 754.00 | 2 879 202.00 | 2 618 911.00 | 34 250 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 963.00 | 8 719.00 | 18 266.00 | 557 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 692 791.00 | 2 870 484.00 | 2 600 645.00 | 33 692 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 525 133.00 | 554 322.00 | 1 657 285.00 | 6 525 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103 350.00 | 1 157 032.00 | 1 502 104.00 | 5 103 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 876.00 | 449 808.00 | 489 006.00 | 413 876.00 |
6T Sur comptes clients | 82 056.00 | 23 338.00 | 23 094.00 | 82 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 162.00 | 473 146.00 | 826 330.00 | 810 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 438 645.00 | 2 184 500.00 | 3 985 720.00 | 12 438 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624 777.00 | 1 410 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 401.00 | 262 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 322.00 | 2 099 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 742.00 | 5 683.00 | 366 059.00 | 371 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 393 232.00 | 58 393 232.00 | | 58 393 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200 910.00 | 3 583 573.00 | | 4 200 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373 755.00 | 3 065 087.00 | | 3 373 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 083.00 | 5 500 083.00 | | 5 500 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 063.00 | 13 490.00 | 118 573.00 | 132 063.00 |
UX Autres créances clients | 28 279 983.00 | 28 279 983.00 | | 28 279 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VB T. V. A. | 2 218 007.00 | 2 218 007.00 | | 2 218 007.00 |
VC Groupe et associés | 66 995 841.00 | 66 995 841.00 | | 66 995 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 682.00 | 301 682.00 | | 301 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
VP Divers | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681 661.00 | 6 681 661.00 | | 6 681 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 588 603.00 | 104 470 030.00 | 118 573.00 | 104 588 603.00 |
VW T.V.A. | 909 699.00 | 909 699.00 | | 909 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 311 607.00 | 72 019 543.00 | 366 059.00 | 73 311 607.00 |