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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
CF Disponibilités | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 317.00 | | 440 317.00 | 440 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 677.00 | | 440 677.00 | 440 677.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 862.00 | 95 084.00 | | 96 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 880.00 | 1 778.00 | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 424 992.00 | 395 112.00 | | 424 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 160.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 500.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | 3 440.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 685.00 | 6 138.00 | | 15 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 677.00 | 401 250.00 | | 440 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 685.00 | 6 138.00 | | 15 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 439.00 | 5 361.00 | | 39 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559.00 | 3 583.00 | | 9 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 880.00 | 1 778.00 | | 29 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |