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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 962.00 | 5 313.00 | 693 649.00 | 698 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 681.00 | 5 313.00 | 727 368.00 | 732 681.00 |
CU Autres participations | 697 000.00 | 5 000.00 | 692 000.00 | 697 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | -304 633.00 | -437 399.00 | | -304 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 865.00 | 132 765.00 | | -23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 74 138.00 | 98 002.00 | | 74 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 022.00 | 530 382.00 | | 651 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 77 776.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 230.00 | 651 178.00 | | 653 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 368.00 | 749 181.00 | | 727 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 022.00 | | | 651 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 47 393.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 47 393.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 45 799.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 835.00 | 287 777.00 | | 75 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 699.00 | 155 012.00 | | 99 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 865.00 | 132 765.00 | | -23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 962.00 | | | 698 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 649.00 | | | 698 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 066.00 | 519 066.00 | | 519 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230.00 | 33 630.00 | 1 600.00 | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 230.00 | 653 230.00 | | 653 230.00 |