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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 506.00 | 13 918.00 | 4 588.00 | 18 506.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 893.00 | 477 230.00 | 51 662.00 | 528 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 109.00 | 225 242.00 | 467 866.00 | 693 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 835.00 | 719 830.00 | 577 005.00 | 1 296 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 696.00 | 61 045.00 | 191 650.00 | 252 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 727 210.00 | | 727 210.00 | 727 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 482.00 | 61 045.00 | 1 002 437.00 | 1 063 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 318.00 | 780 876.00 | 1 579 442.00 | 2 360 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DG Autres réserves | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
DL TOTAL (I) | 827 938.00 | | | 827 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 675.00 | | | 436 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 503.00 | | | 751 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 442.00 | | | 1 579 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 758.00 | | 40 076.00 | 1 256 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 634.00 | | 4 872.00 | 63 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 236.00 | | 35 204.00 | 1 190 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 559.00 | 67 270.00 | | 652 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 634.00 | 284.00 | | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 925.00 | 66 986.00 | | 638 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 430.00 | 61 045.00 | 64 430.00 | 64 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 430.00 | 61 045.00 | 64 430.00 | 64 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 430.00 | 61 045.00 | 64 430.00 | 64 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 045.00 | 64 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 675.00 | 60 712.00 | 170 114.00 | 436 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 464.00 | 83 576.00 | 2 888.00 | 86 464.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 810.00 | 272 847.00 | 170 114.00 | 648 810.00 |