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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 413.00 | 196.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | 1 413.00 | 196.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | 24 855.00 | 1 247.00 | 26 102.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 822.00 | 24 855.00 | 21 967.00 | 46 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 432.00 | 26 268.00 | 22 164.00 | 48 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 724.00 | | | -25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 074.00 | 53 890.00 | 110 964.00 | 57 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 074.00 | 53 890.00 | 110 964.00 | 57 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 688.00 | | | 160 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 724.00 | | | -25 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 953.00 | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 22 355.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 22 355.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 22 355.00 | 24 000.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |