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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 721.00 | 97 961.00 | 31 760.00 | 129 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 151.00 | 102 479.00 | 3 672.00 | 106 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 982.00 | 200 441.00 | 107 541.00 | 307 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BT Marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 010.00 | 200 441.00 | 301 569.00 | 502 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 260.00 | 214 405.00 | | 218 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 157.00 | 4 655.00 | | 22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 249 217.00 | 227 860.00 | | 249 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 195.00 | 21 336.00 | | 28 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 3 060.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 9 185.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 13 995.00 | | 10 885.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 758.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | 5 255.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 352.00 | 53 589.00 | | 52 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 569.00 | 281 449.00 | | 301 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 536.00 | 41 912.00 | | 41 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 807.00 | 299 680.00 | | 269 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 651.00 | 295 025.00 | | 247 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 157.00 | 4 655.00 | | 22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 388.00 | | 16 755.00 | 295 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 307 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 235 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 534.00 | | 16 500.00 | 223 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 854.00 | | 255.00 | 21 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 698.00 | 12 904.00 | 4 162.00 | 191 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 698.00 | 12 904.00 | 4 162.00 | 191 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 177.00 | 17 361.00 | 10 816.00 | 28 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 134.00 | 10 308.00 | 4 826.00 | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 41 536.00 | 10 816.00 | 52 352.00 |