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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 10 671.00 | 4 573.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 860.00 | 574.00 | 286.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 38 999.00 | 24 730.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 487.00 | 66 379.00 | 64 108.00 | 130 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 838.00 | 116 624.00 | 94 215.00 | 210 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 744.00 | 3 559.00 | 429 185.00 | 432 744.00 |
BZ Autres créances | 50 742.00 | 48 177.00 | 2 565.00 | 50 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
CF Disponibilités | 687 556.00 | | 687 556.00 | 687 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 246.00 | 51 736.00 | 1 344 510.00 | 1 396 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 084.00 | 168 359.00 | 1 438 725.00 | 1 607 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 964.00 | 785 653.00 | | 826 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 470.00 | 155 596.00 | | 208 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 818.00 | 949 634.00 | | 1 043 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 430.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | 20 437.00 | | 18 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 683.00 | 206 749.00 | | 221 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 971.00 | 134 544.00 | | 146 971.00 |
EA Autres dettes | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 907.00 | 363 897.00 | | 394 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 725.00 | 1 313 532.00 | | 1 438 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 820.00 | | 63 257.00 | 152 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 210 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 195 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 058.00 | | 63 257.00 | 137 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 481.00 | 17 380.00 | 5 238.00 | 104 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 1 524.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 334.00 | 15 856.00 | 5 238.00 | 95 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 683.00 | 221 683.00 | | 221 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 486.00 | 479 775.00 | 3 711.00 | 483 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 255.00 | 482 545.00 | 3 711.00 | 486 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 472.00 | 387 472.00 | | 387 472.00 |