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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 497.00 | 116 586.00 | 49 911.00 | 166 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 056.00 | 143 881.00 | 16 174.00 | 160 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 620.00 | 261 467.00 | 78 153.00 | 339 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
BN En cours de production de biens | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 577.00 | | 575 577.00 | 575 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 197.00 | 261 467.00 | 653 730.00 | 915 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | 292 148.00 | 282 914.00 | | 292 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 416.00 | 9 234.00 | | 16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 325 140.00 | 308 725.00 | | 325 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 162.00 | 100 833.00 | | 84 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 43 198.00 | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 097.00 | 130 078.00 | | 112 097.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 590.00 | 274 109.00 | | 328 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 730.00 | 582 834.00 | | 653 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 146.00 | 274 109.00 | | 50 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 833.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 220.00 | | 30 947.00 | 333 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 547.00 | 339 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 547.00 | 326 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 743.00 | | 28 357.00 | 322 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | 2 590.00 | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 864.00 | 24 150.00 | 24 547.00 | 261 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 864.00 | 24 150.00 | 24 547.00 | 260 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 414.00 | 33 268.00 | 50 146.00 | 83 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 702.00 | 356 634.00 | 12 067.00 | 368 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 663.00 | 263 517.00 | 50 146.00 | 313 663.00 |